华创早评 | 政策面积极信号存提振,股指期货短期或震荡偏强
时间:2024/5/7 8:35:03 来源:打鱼正规平台可提现

股指

逻辑:周一,三大股指集体高开,沪深两市成交额约11025亿元,北向资金净买额约93亿元。IF2405合约收盘报价3656.2点,涨幅1.11%IH2405合约收盘报价2498.0点,涨幅0.95%IC2405合约收盘报价5523.4点,涨幅1.34%IM2405合约收盘报价5590.2点,涨幅1.63%。监管机构对资本市场违法犯罪行为保持高压态势,同时,政治局会议释放积极的经济政策信号,有助于稳定市场信心,此外,上市公司财报已相继披露,短期因业绩不及预期带来的利空因素出尽,然而,国际局势依然动荡不安,一定程度抑制市场风险偏好。综合来看,股指期货短期或震荡偏强运行。

趋势观点:建议IHIFICIM均以逢低做多为主


螺纹

逻辑:周一,螺纹钢2410合约震荡偏强运行,收盘报价3735/吨,较前一交易日结算价上涨65/吨,涨幅1.77%。据钢联最新数据显示,螺纹钢周度产量连续小幅回升但仍远低于往年同期,表观消费量小幅回落但依然覆盖产量,库存保持去化但速率减缓。供需关系持续改善,成本端重心不断抬高,短期基本面好转对钢价形成较强支撑,同时从盘面上看,期价向上突破震荡区域,多头信心受到提振。综合来看,螺纹钢2410合约价格短期或震荡偏强运行。

趋势观点:建议以逢低做多为主


白糖

逻辑:周一,白糖2409合约震荡偏强运行,收盘报价6185/吨,较前一交易日结算价上涨24/吨,涨幅0.39%;交易所前二十打鱼正规平台可提现-中国有限分公司会员持仓中,SR2409合约多单持仓217258手,空单持仓246484手,多空比0.88泰国、巴西配额外进口食糖利润转正,或刺激进口,Unica发布数据显示4月上半月,巴西中南部地区糖产量71万吨,同比增加30.97%,且高于市场预期,此外,巴西国家商品供应公司近期公布的24/25年度糖产量预估报告显示2024/25年度糖产量4568万吨,同比增加1.3%,加之中国和印度新季白糖均有增产预期,施压期价,但国内市场逐渐进入纯销售阶段,支撑国内糖价。预计白糖期价短期宽幅震荡运行。

趋势观点:建议以观望为主。


生猪

逻辑:周一,生猪2409合约期价震荡偏强运行,收盘报价17615/吨,较前一交易日结算价上涨240/吨,涨幅1.38%。交易所前二十打鱼正规平台可提现-中国有限分公司会员持仓中,LH2409合约多单持仓35610手,空单持仓41324手,多空比0.86。规模场、散户压栏情绪减弱,加之标肥价差倒挂压力持续增加,部分二育及中大猪出栏现象增加,市场供应充足,此外,天气逐渐炎热,终端消费需求显疲软,以及屠企冷冻猪肉库容率仍在高位,但基于产能持续去化,市场对远月合约存看好预期,多头资金在09合约方面有进场迹象。预计生猪期价短期宽幅震荡运行

趋势观点:建议观望为主。


豆粕

逻辑:周一,豆粕期货主力合约M2409收盘报价3475/吨,较前一交易日结算价上涨91/吨,涨幅2.69%。供应端,二季度为大豆和豆粕的累库期,当前豆粕产量增加,叠加后期供给或较为充足,拖累豆粕期价。劳动节期间,暴雨阻碍巴西南里奥格兰德州大豆的收割工作,并对大豆产量造成了大量的破坏和损失,外盘豆粕价格上行,但是技术面来看,美豆粕上方遇压力位,短期或难以突破。综合分析,内盘豆粕短期或震荡运行。另外新季美豆播种开启,内盘市场交易重心逐渐转向美豆产区天气,且USDA供需报告即将发布,交易者也可关注新的交易点。

趋势观点:建议以高抛低吸为主。



苹果

逻辑:周一,苹果期货主力合约AP2410收盘报价7368/吨,较前一交易日结算价下跌177/吨,跌幅2.35%。目前国内冷库库存压力较大,果农急售心态明显,冷库果去库量不及往年,果农惜售情绪或降低,同时五一备货提振有限,苹果基本面偏空。结合技术分析来看,苹果期价或震荡偏空运行。另外,新季苹果树进入花期,市场将进入天气炒作阶段,目前总体花量正常,交易者也可关注天气及开花情况。

趋势观点:建议以逢高做空为主。


玻璃

逻辑:周一,玻璃期货主力合约FG2409收盘报价1597/吨,较前一交易日结算价上涨46/吨,涨幅2.97%。玻璃供应高位震荡,整体供应压力仍存。库存方面,玻璃库存环比上涨。需求方面,随着天气逐渐转暖,需求有所回升。从生产利润来看,玻璃各个工艺利润环比下滑,尤其是天然气工艺下滑幅度较大。综合分析,随着纯碱等价格的上涨,玻璃成本重心或上移,且“金三银四”为玻璃需求旺季,玻璃短期下跌空间或有限。但房地产恢复较差,玻璃需求潜能有限,制约玻璃上方空间。综合分析,玻璃短期或以宽幅震荡偏强运行为主。

趋势观点:建议以逢低做多为主。


甲醇

逻辑:周一,甲醇期货主力合约MA2409收盘报价2543/吨,较前一交易日结算价下跌13/吨,跌幅0.51%。甲醇供应小幅下滑,但整体春检不及预期,供应仍处于近4年同期高位。库存方面,甲醇库存环比回升,但居于近4年同期低位,暂无库存压力。成产利润来看,煤制甲醇生产利润较好,完全成本由亏转盈,厂家生产积极性较强。需求来看,甲醇制烯烃需求回升较好,但随着甲醇制烯烃利润恶化,后期或一定程度抑制甲醇需求。技术分析来看,甲醇下方支撑位较强,短期甲醇或以宽幅震荡运行为主。

趋势观点:建议以高抛低吸为主。


鸡蛋

逻辑:周一,鸡蛋期货主力合约JD2409收盘报价3915/吨,较前一交易日结算价下跌2/吨,跌幅0.05%。鸡蛋现货价格有涨有跌,假期期间鸡蛋走货顺畅,库存继续小幅下跌,据钢联数据显示,截至56日鸡蛋生产环节库存可用天数为1.05天,流通环节库存可用天数为1.47持仓方面,56日,交易所前二十名打鱼正规平台可提现-中国有限分公司会员持仓中,鸡蛋2409合约多单持仓约15.57万手,空单持仓约17.28万手,多空比约为0.9,净多持仓约为-1.71万手。结合盘面来看,蛋价冲高回落,上方压力较大,但节后存短期补库预期,提振蛋价,预计短期内蛋价震荡运行。

趋势观点:建议以区间操作为主。


棉花

逻辑周一,棉花期货主力合约CF2409收盘报价15555/吨,较前一交易日结算价下跌145/吨,跌幅0.93%棉花现货价格虽然稳中有涨,但市场交投情绪较弱,且商业库存维持高位,去库节奏缓慢。持仓方面,56日,交易所前二十名打鱼正规平台可提现-中国有限分公司会员持仓中,棉花2409合约多单持仓约35.12万手,空单持仓约37.04万手,多空比约为0.95,净多持仓约为-1.92万手。结合盘面来看,郑棉空头情绪较浓,期价破位下行,若需求提振仍不及预期,棉价或将延续下跌趋势,预计短期内棉价震荡偏弱运行。

趋势观点:建议以轻仓逢高做空为主。


棕榈油

逻辑:周一,棕榈油期货主力合约P2409收盘报价7408/吨,较前一交易日结算价上涨18/吨,涨幅0.24%。据钢联数据显示,周一国内24度棕榈油现货日度均价较前一交易日上涨5/吨;截至53日当周,国内棕榈油库存为45.95万吨,较前一周降低0.89万吨,降幅1.90%3MPOB报告显示季节性增产预期兑现,市场多头情绪减弱,4月中旬以来期价持续走弱。豆油、菜油受天气因素影响,短期价格重心上移对棕榈油有所提振,但棕榈油仍面临季节性增产所带来的压力,且盘面承压较为明显。此外,国内棕榈油进口量有增加预期,国内库存或迎来拐点,结合盘面来看,棕榈油短期或震荡整理运行。

趋势观点:建议以观望为主或轻仓区间操作


沥青

逻辑:周一,沥青期货主力合约BU2406收盘报价3659/吨,较前一交易日结算价下跌88/吨,跌幅2.35%。据钢联数据显示,截至56日,国内沥青社会库存为84.6万吨,较前一周增加0.6万吨,增幅0.71%;企业库存为81万吨,较前一周增加5.5万吨,增幅7.28%;沥青供需双弱基本面未有明显改变,五一期间国际原油大幅回落导致沥青期价重心再度下移,但目前逼近重要技术支撑附近,短期或震荡整理运行,关注原油价格变动。

趋势观点:建议以观望为主或轻仓逢高短空


作者声明:作者具有中国期货业协会授予的期货投资咨询资格,承诺以谨慎、勤勉、尽责的职业态度,独立、客观地出具本报告。报告所采用的数据均来自合法渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,研究方法专业审慎,研究观点客观公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。

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